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| 基金资料 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.0570 | 1.3820 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-07-29 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 0.2155亿 | |
| 最近资产 | 0.93亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 赵建 钱瀚 | 肖洁 |
| 持股仓位 | % | 93.38% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -4.42% | -1.85% |
| 月收益 | -4.99% | -6.05% |
| 季收益 | -2.64% | -11.13% |
| 年收益 | -2.06% | -2.81% |
| 两年收益 | % | 38.48% |
| 三年收益 | % | 14.88% |
| 今年以来 | -9.06% | -2.26% |
| 2025年收益 | % | 16.38% |
| 2024年收益 | % | 8.19% |
| 2023年收益 | % | -12.33% |
| 成立以来 | 30.20% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 5201/5467 | 3005/5465 |
| 月排名 | 2074/5421 | 4018/5421 |
| 季排名 | 1308/5238 | 3873/5231 |
| 年排名 | 2933/4400 | 3077/4394 |
| 两年排名 | 1963/2954 | |
| 三年排名 | 1644/2253 | |
| 今年以来 | 3713/4773 | 3017/4773 |
| 2025年排名 | 2458/4813 | |
| 2024年排名 | 1579/3463 | |
| 2023年排名 | 1470/2656 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |