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| 基金资料 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.0080 | 1.2696 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2025-08-05 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 39.7222亿 | |
| 最近资产 | 0.05亿元 | 47.19亿 |
| 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 方宇翔 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | % | 9.93% |
| 债券仓位 | % | 3.56% |
| 基金收益率 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.05% | -0.06% |
| 月收益 | -0.45% | -0.41% |
| 季收益 | 0.81% | 1.03% |
| 年收益 | % | 6.18% |
| 两年收益 | % | 10.34% |
| 三年收益 | % | 9.29% |
| 今年以来 | % | 5.82% |
| 2024年收益 | % | 3.82% |
| 2023年收益 | % | -0.16% |
| 2022年收益 | % | -2.74% |
| 成立以来 | 0.99% | 26.96% |
| 收益同类排名 | 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 107/440 | 256/440 |
| 月排名 | 356/437 | 339/437 |
| 季排名 | 205/426 | 141/426 |
| 年排名 | 145/365 | |
| 两年排名 | 162/325 | |
| 三年排名 | 102/251 | |
| 今年以来 | 160/367 | |
| 2024年排名 | 201/401 | |
| 2023年排名 | 95/365 | |
| 2022年排名 | 33/289 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |