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| 基金资料 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1575 | 0.7283 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 2.0315亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.27亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 杨斯琪 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 1.78% | 92.95% |
| 债券仓位 | 3.09% | 2.81% |
| 基金收益率 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.26% | -1.02% |
| 月收益 | 1.42% | -6.45% |
| 季收益 | -7.92% | -8.00% |
| 年收益 | % | -12.27% |
| 两年收益 | % | -20.39% |
| 三年收益 | % | -37.35% |
| 今年以来 | % | -10.71% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 9.66% | 193.44% |
| 收益同类排名 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2896/4657 | 4615/4618 |
| 月排名 | 3548/4637 | 4586/4598 |
| 季排名 | 3898/4488 | 3869/4453 |
| 年排名 | 3366/3369 | |
| 两年排名 | 2448/2455 | |
| 三年排名 | 1949/1952 | |
| 今年以来 | 3388/3390 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接D VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |