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| 基金资料 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 基金净值 | 1.0276 | 0.9987 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2026-03-09 | |
| 最近份额 | ||
| 最近资产 | 0.42亿元 | 5.78亿元 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 浦银安盛基金 |
| 基金经理 | 周珞晏 杨晗 张潇涓 | 张川 |
| 持股仓位 | % | % |
| 债券仓位 | % | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周收益 | -0.24% | -0.56% |
| 月收益 | -0.31% | -0.50% |
| 季收益 | -0.33% | -0.91% |
| 年收益 | 2.09% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 1.31% | % |
| 2025年收益 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 2.65% | 0.00% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周排名 | 88/680 | 469/680 |
| 月排名 | 173/679 | 352/679 |
| 季排名 | 213/660 | 478/660 |
| 年排名 | 179/439 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 196/519 | |
| 2025年排名 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |