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| 基金资料 | 凯石元鑫混合发起式C(023527) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 1.0063 | 1.8460 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2025-03-06 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 146.4168亿 | |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 凯石基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 李琛 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | % | 90.45% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 凯石元鑫混合发起式C(023527) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 0.01% | 1.43% |
| 月收益 | -0.68% | 0.16% |
| 季收益 | 2.41% | 6.40% |
| 年收益 | % | 35.14% |
| 两年收益 | % | 49.96% |
| 三年收益 | % | 37.05% |
| 今年以来 | % | 33.77% |
| 2024年收益 | % | 12.20% |
| 2023年收益 | % | -3.15% |
| 2022年收益 | % | -40.04% |
| 成立以来 | 10.51% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 凯石元鑫混合发起式C(023527) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 1781/4963 | 389/4963 |
| 月排名 | 2512/4942 | 2021/4942 |
| 季排名 | 1260/4867 | 524/4867 |
| 年排名 | 1484/4426 | |
| 两年排名 | 943/3936 | |
| 三年排名 | 577/3301 | |
| 今年以来 | 1677/4448 | |
| 2024年排名 | 833/4611 | |
| 2023年排名 | 397/4209 | |
| 2022年排名 | 2649/3571 |
| 凯石元鑫混合发起式C VS. 诺安成长混合(320007) |