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| 基金资料 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.0287 | 1.2766 |
| 基金类型 | ||
| 成立日期 | 2025-04-17 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 39.7222亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 前海开源基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 李赫 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | % | 9.93% |
| 债券仓位 | % | 3.56% |
| 基金收益率 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.99% | 0.61% |
| 月收益 | 2.52% | 0.95% |
| 季收益 | 2.37% | 1.37% |
| 年收益 | % | 6.04% |
| 两年收益 | % | 11.25% |
| 三年收益 | % | 10.81% |
| 今年以来 | % | 6.29% |
| 2024年收益 | % | 3.82% |
| 2023年收益 | % | -0.16% |
| 2022年收益 | % | -2.74% |
| 成立以来 | 2.87% | 27.66% |
| 收益同类排名 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 25/450 | 130/450 |
| 月排名 | 17/445 | 154/445 |
| 季排名 | 4/436 | 63/436 |
| 年排名 | 164/366 | |
| 两年排名 | 154/331 | |
| 三年排名 | 111/254 | |
| 今年以来 | 157/367 | |
| 2024年排名 | 201/401 | |
| 2023年排名 | 95/365 | |
| 2022年排名 | 33/289 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) VS. () |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |