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| 基金资料 | 宏利鑫享90天持有债券A(022012) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0350 | 1.1172 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2024-10-29 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 26.9220亿 | |
| 最近资产 | 0.15亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 宏利基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 高春梅 余罗畅 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 111.41% |
| 基金收益率 | 宏利鑫享90天持有债券A(022012) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.01% | 0.05% |
| 月收益 | 0.11% | 0.22% |
| 季收益 | 0.25% | 0.98% |
| 年收益 | 1.32% | 3.50% |
| 两年收益 | % | 6.42% |
| 三年收益 | % | 11.82% |
| 今年以来 | 0.97% | 2.85% |
| 2025年收益 | 1.99% | 1.49% |
| 2024年收益 | % | 5.93% |
| 2023年收益 | % | 3.85% |
| 成立以来 | 2.77% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 宏利鑫享90天持有债券A(022012) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 1579/2527 | 249/2527 |
| 月排名 | 1363/2523 | 266/2523 |
| 季排名 | 2356/2510 | 248/2510 |
| 年排名 | 2310/2462 | 199/2462 |
| 两年排名 | 144/2176 | |
| 三年排名 | 139/1727 | |
| 今年以来 | 2315/2496 | 229/2496 |
| 2025年排名 | 349/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 345/2727 | |
| 2023年排名 | 672/2310 |
| 宏利鑫享90天持有债券A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |