导航
| 基金资料 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0151 | 1.2904 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2024-07-31 | 2016-09-26 |
| 最近份额 | 1.3971亿 | 222.1682亿 |
| 最近资产 | 0.17亿元 | 26.19亿元 |
| 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | 广发基金 |
| 基金经理 | 陈利 杨义山 张迪 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 66.29% | 120.20% |
| 基金收益率 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.05% | -0.05% |
| 月收益 | 0.16% | -0.28% |
| 季收益 | 0.56% | 0.44% |
| 年收益 | 0.96% | 0.31% |
| 两年收益 | % | 10.75% |
| 三年收益 | % | 15.84% |
| 今年以来 | 0.87% | -0.51% |
| 2024年收益 | % | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 1.51% | 42.16% |
| 收益同类排名 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 208/656 | 585/656 |
| 月排名 | 23/651 | 584/651 |
| 季排名 | 18/646 | 175/646 |
| 年排名 | 227/555 | 507/555 |
| 两年排名 | 24/387 | |
| 三年排名 | 16/308 | |
| 今年以来 | 169/556 | 538/556 |
| 2024年排名 | 22/561 | |
| 2023年排名 | 16/408 | |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 VS. 广发中债7(003377) |