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| 基金资料 | 华夏创业板指数发起式C(020871) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.6924 | 0.7297 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 0.3370亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.40亿 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 张金志 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.70% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 华夏创业板指数发起式C(020871) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 3.88% | -1.71% |
| 月收益 | 6.24% | -7.46% |
| 季收益 | 3.30% | -8.84% |
| 年收益 | 45.88% | -12.50% |
| 两年收益 | % | -24.09% |
| 三年收益 | % | -37.04% |
| 今年以来 | 50.33% | -11.32% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 69.24% | 191.41% |
| 收益同类排名 | 华夏创业板指数发起式C(020871) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 992/4759 | 4538/4666 |
| 月排名 | 1004/4692 | 4598/4651 |
| 季排名 | 1712/4501 | 4118/4502 |
| 年排名 | 475/3390 | 3386/3388 |
| 两年排名 | 2484/2489 | |
| 三年排名 | 1984/1988 | |
| 今年以来 | 493/3406 | 3401/3404 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 华夏创业板指数发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |