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| 基金资料 | 国寿安保品质消费股票发起式C(020141) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 基金净值 | 0.8241 | 3.1926 |
| 基金类型 | 股票型 | |
| 成立日期 | 2018-03-23 | |
| 最近份额 | 0.1028亿 | 45.7614亿 |
| 最近资产 | 0.10亿 | |
| 基金公司 | 前海开源基金 | |
| 基金经理 | 王韫涵 | 史程 崔宸龙 |
| 持股仓位 | 93.45% | 94.53% |
| 债券仓位 | 0.00% | 1.03% |
| 基金收益率 | 国寿安保品质消费股票发起式C(020141) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周收益 | 0.56% | -0.73% |
| 月收益 | 1.01% | -0.39% |
| 季收益 | -6.62% | -6.08% |
| 年收益 | -6.11% | 28.13% |
| 两年收益 | -15.66% | 37.11% |
| 三年收益 | % | 18.37% |
| 今年以来 | -4.80% | 28.13% |
| 2025年收益 | % | 28.13% |
| 2024年收益 | -11.51% | 7.00% |
| 2023年收益 | % | -13.67% |
| 成立以来 | -15.80% | 219.26% |
| 收益同类排名 | 国寿安保品质消费股票发起式C(020141) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周排名 | 747/1059 | 641/1050 |
| 月排名 | 743/1054 | 779/1054 |
| 季排名 | 863/1041 | 743/1043 |
| 年排名 | 952/968 | 507/969 |
| 两年排名 | 868/885 | 441/887 |
| 三年排名 | 388/783 | |
| 今年以来 | 951/969 | 507/969 |
| 2025年排名 | 507/1063 | |
| 2024年排名 | 797/1011 | 358/1011 |
| 2023年排名 | 462/952 |
| 国寿安保品质消费股票发起式C VS. 前海开源公用事业股票(005669) |
| 前海开源公用事业股票 VS. () |