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| 基金资料 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 基金净值 | 1.0380 | 1.2421 |
| 基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
| 成立日期 | 2023-05-05 | 2019-12-09 |
| 最近份额 | 2.2693亿 | 2.1484亿 |
| 最近资产 | 0.04亿元 | 2.46亿元 |
| 基金公司 | 华夏基金 | 诺德基金 |
| 基金经理 | 许利明 | 郑源 |
| 持股仓位 | 2.33% | 0.00% |
| 债券仓位 | 6.52% | 0.00% |
| 基金收益率 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 周收益 | -0.96% | -2.10% |
| 月收益 | -1.22% | -2.48% |
| 季收益 | 0.01% | -1.77% |
| 年收益 | 18.57% | 21.42% |
| 两年收益 | 9.96% | 28.17% |
| 三年收益 | % | 11.72% |
| 今年以来 | 21.47% | 22.07% |
| 2024年收益 | -9.43% | 3.99% |
| 2023年收益 | % | -11.04% |
| 2022年收益 | % | -20.89% |
| 成立以来 | 3.80% | 24.21% |
| 收益同类排名 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
| 周排名 | 90/242 | 35/74 |
| 月排名 | 116/242 | 42/74 |
| 季排名 | 100/239 | 22/71 |
| 年排名 | 137/212 | 38/63 |
| 两年排名 | 186/191 | 34/56 |
| 三年排名 | 34/44 | |
| 今年以来 | 125/216 | 37/63 |
| 2024年排名 | 204/233 | 115/233 |
| 2023年排名 | 61/224 | |
| 2022年排名 | 55/151 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |