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| 基金资料 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 0.9853 | 1.2688 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2022-08-23 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 0.3139亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 0.11亿元 | 21.30亿元 |
| 基金公司 | 华融基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 范贵龙 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
| 债券仓位 | 3.73% | 3.56% |
| 基金收益率 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.15% | -0.17% |
| 月收益 | 0.72% | -0.66% |
| 季收益 | 2.08% | 0.73% |
| 年收益 | 8.31% | 5.36% |
| 两年收益 | 1.51% | 10.23% |
| 三年收益 | -% | 9.59% |
| 今年以来 | 2.59% | 5.64% |
| 2024年收益 | 0.72% | 3.82% |
| 2023年收益 | -2.84% | -0.16% |
| 2022年收益 | % | -2.74% |
| 成立以来 | -1.49% | 26.88% |
| 收益同类排名 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 201/431 | 227/441 |
| 月排名 | 234/430 | 315/439 |
| 季排名 | 237/420 | 119/428 |
| 年排名 | 163/367 | 166/365 |
| 两年排名 | 301/318 | 155/325 |
| 三年排名 | 0/60 | 98/253 |
| 今年以来 | 265/382 | 162/367 |
| 2024年排名 | 349/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 226/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 33/289 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |