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| 基金资料 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883) | 长城短债C(007195) |
| 基金净值 | 1.1098 | 1.2151 |
| 基金类型 | 债券型-中短债 | 债券型-中短债 |
| 成立日期 | 2022-04-19 | 2019-08-29 |
| 最近份额 | 8.0467亿 | 288.0861亿 |
| 最近资产 | 0.34亿元 | 39.28亿元 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 长城基金 |
| 基金经理 | 赵慧 黄轩 | 邹德立 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 98.32% | 124.27% |
| 基金收益率 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883) | 长城短债C(007195) |
| 周收益 | 0.03% | 0.02% |
| 月收益 | 0.04% | -0.05% |
| 季收益 | 0.34% | 0.57% |
| 年收益 | 1.71% | 2.20% |
| 两年收益 | 5.57% | 6.50% |
| 三年收益 | 9.84% | 12.13% |
| 今年以来 | 1.65% | 2.03% |
| 2024年收益 | 3.60% | 3.98% |
| 2023年收益 | 4.04% | 5.34% |
| 2022年收益 | % | 1.58% |
| 成立以来 | 10.98% | 21.51% |
| 收益同类排名 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883) | 长城短债C(007195) |
| 周排名 | 214/970 | 666/971 |
| 月排名 | 449/957 | 844/958 |
| 季排名 | 522/953 | 54/954 |
| 年排名 | 191/920 | 63/921 |
| 两年排名 | 148/819 | 59/820 |
| 三年排名 | 85/693 | 11/692 |
| 今年以来 | 148/923 | 50/924 |
| 2024年排名 | 173/908 | 104/908 |
| 2023年排名 | 149/832 | 9/832 |
| 2022年排名 | 407/729 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C VS. 长城短债C(007195) |