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| 基金资料 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 0.6120 | 1.3820 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2012-06-25 | |
| 最近份额 | 5.9729亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 0.85亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 嘉实基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 李直 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 0.22% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.73% | 0.00% |
| 基金收益率 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -1.85% | -1.85% |
| 月收益 | -9.68% | -6.05% |
| 季收益 | -21.11% | -11.13% |
| 年收益 | -9.20% | -2.81% |
| 两年收益 | 28.29% | 38.48% |
| 三年收益 | -15.18% | 14.88% |
| 今年以来 | -14.08% | -2.26% |
| 2025年收益 | 27.92% | 16.38% |
| 2024年收益 | -14.50% | 8.19% |
| 2023年收益 | -32.85% | -12.33% |
| 成立以来 | -13.87% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 3580/5467 | 3005/5465 |
| 月排名 | 4442/5421 | 4018/5421 |
| 季排名 | 4910/5238 | 3873/5231 |
| 年排名 | 3306/4400 | 3077/4394 |
| 两年排名 | 2327/2954 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 2087/2253 | 1644/2253 |
| 今年以来 | 4035/4773 | 3017/4773 |
| 2025年排名 | 1525/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 2445/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 2093/2656 | 1470/2656 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |