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| 基金资料 | 嘉实中证医疗指数发起式A(014602) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 0.5920 | 1.3820 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2012-06-25 | |
| 最近份额 | 4.7426亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 0.37亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 长安基金 | |
| 基金经理 | 李直 王紫菡 钱行健 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 94.64% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 嘉实中证医疗指数发起式A(014602) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -0.42% | -1.85% |
| 月收益 | -4.25% | -6.05% |
| 季收益 | 14.95% | -11.13% |
| 年收益 | -12.24% | -2.81% |
| 两年收益 | 26.41% | 38.48% |
| 三年收益 | -15.10% | 14.88% |
| 今年以来 | 1.20% | -2.26% |
| 2025年收益 | 5.52% | 16.38% |
| 2024年收益 | -16.81% | 8.19% |
| 2023年收益 | -21.78% | -12.33% |
| 成立以来 | -41.54% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 嘉实中证医疗指数发起式A(014602) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 1057/5465 | 3005/5465 |
| 月排名 | 3121/5421 | 4018/5421 |
| 季排名 | 104/5231 | 3873/5231 |
| 年排名 | 3533/4394 | 3077/4394 |
| 两年排名 | 2442/2954 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 2087/2253 | 1644/2253 |
| 今年以来 | 2105/4773 | 3017/4773 |
| 2025年排名 | 2992/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 2509/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1909/2656 | 1470/2656 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |