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| 基金资料 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0825 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2021-12-13 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 1.4681亿 | |
| 最近资产 | 1.58亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 中航基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 傅浩 茅勇峰 李祥源 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 107.20% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.01% | 0.07% |
| 月收益 | 0.06% | 0.22% |
| 季收益 | 0.19% | 0.61% |
| 年收益 | 0.89% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.28% | % |
| 三年收益 | 4.26% | % |
| 今年以来 | 0.59% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.17% | % |
| 2024年收益 | 1.80% | % |
| 2023年收益 | 2.39% | % |
| 成立以来 | 7.83% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 590/666 | 35/666 |
| 月排名 | 570/666 | 30/666 |
| 季排名 | 612/661 | 116/661 |
| 年排名 | 609/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 472/506 | |
| 三年排名 | 329/346 | |
| 今年以来 | 627/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 101/664 | |
| 2024年排名 | 377/561 | |
| 2023年排名 | 269/408 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |