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| 基金资料 | 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0201 | 101.9520 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 46.3053亿 | |
| 最近资产 | 46.81亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 中银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 李宪 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 99.90% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.05% |
| 月收益 | 0.14% | 0.21% |
| 季收益 | 0.50% | 0.61% |
| 年收益 | 2.58% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.72% | % |
| 三年收益 | 9.53% | % |
| 今年以来 | 2.02% | 2.00% |
| 2025年收益 | 0.49% | % |
| 2024年收益 | 5.90% | % |
| 2023年收益 | 2.89% | % |
| 成立以来 | 13.57% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 223/666 | 30/588 |
| 月排名 | 202/666 | 37/588 |
| 季排名 | 271/660 | 121/586 |
| 年排名 | 167/624 | 207/557 |
| 两年排名 | 134/506 | |
| 三年排名 | 101/346 | |
| 今年以来 | 195/655 | 192/583 |
| 2025年排名 | 356/664 | |
| 2024年排名 | 109/561 | |
| 2023年排名 | 172/408 |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 VS. 科创债指(551900) |