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| 基金资料 | 兴华安盈一年定开债券发起式(012814) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.0129 | 1.4100 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | |
| 成立日期 | 2008-03-19 | |
| 最近份额 | 8.9971亿 | 198.9520亿 |
| 最近资产 | 9.07亿元 | |
| 基金公司 | 易方达基金 | |
| 基金经理 | 吕智卓 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | 0.00% | 12.24% |
| 债券仓位 | 108.72% | 85.00% |
| 基金收益率 | 兴华安盈一年定开债券发起式(012814) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.07% | 0.21% |
| 月收益 | -0.20% | 0.50% |
| 季收益 | 0.55% | 1.44% |
| 年收益 | 1.11% | 4.74% |
| 两年收益 | 7.16% | 16.12% |
| 三年收益 | 12.67% | 19.17% |
| 今年以来 | 0.99% | 4.74% |
| 2024年收益 | 5.85% | 10.03% |
| 2023年收益 | 5.25% | 2.94% |
| 2022年收益 | 2.86% | -1.09% |
| 成立以来 | 17.44% | 282.45% |
| 收益同类排名 | 兴华安盈一年定开债券发起式(012814) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 507/862 | 246/862 |
| 月排名 | 835/854 | 167/854 |
| 季排名 | 579/832 | 86/832 |
| 年排名 | 589/738 | 105/738 |
| 两年排名 | 308/625 | 41/625 |
| 三年排名 | 188/573 | 43/573 |
| 今年以来 | 580/738 | 102/738 |
| 2024年排名 | 156/819 | 8/819 |
| 2023年排名 | 316/3108 | 221/406 |
| 2022年排名 | 468/2726 | 190/341 |
| 兴华安盈一年定开债券发起式 VS. 易方达增强回报债券A(110017) |
| 易方达增强回报债券A VS. () |