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| 基金资料 | 大成安享得利六月持有混合A(010940) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 基金净值 | 1.1599 | 3.5555 |
| 基金类型 | 混合型-偏债 | 混合型-偏债 |
| 成立日期 | 2021-04-22 | 2008-07-23 |
| 最近份额 | 0.4967亿 | 0.3164亿 |
| 最近资产 | 7.33亿元 | 1.02亿 |
| 基金公司 | 大成基金 | 汇丰晋信基金 |
| 基金经理 | 王磊 孙丹 张家旺 | 闵良超 |
| 持股仓位 | 31.09% | 31.91% |
| 债券仓位 | 62.55% | 43.74% |
| 基金收益率 | 大成安享得利六月持有混合A(010940) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 周收益 | -0.11% | -0.52% |
| 月收益 | -0.19% | -0.72% |
| 季收益 | 0.83% | 0.24% |
| 年收益 | 3.05% | 2.92% |
| 两年收益 | 15.67% | 19.74% |
| 三年收益 | 14.72% | 19.02% |
| 今年以来 | 2.17% | -1.04% |
| 2025年收益 | 5.89% | 11.57% |
| 2024年收益 | 6.73% | 8.16% |
| 2023年收益 | -0.44% | 2.97% |
| 成立以来 | 14.34% | 482.73% |
| 收益同类排名 | 大成安享得利六月持有混合A(010940) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 周排名 | 427/1337 | 953/1337 |
| 月排名 | 206/1341 | 568/1341 |
| 季排名 | 227/1324 | 423/1324 |
| 年排名 | 426/1238 | 447/1238 |
| 两年排名 | 442/1182 | 275/1182 |
| 三年排名 | 419/1136 | 239/1136 |
| 今年以来 | 479/1272 | 1080/1272 |
| 2025年排名 | 560/1354 | 158/1354 |
| 2024年排名 | 405/1373 | 236/1373 |
| 2023年排名 | 609/1401 | 110/1401 |
| 大成安享得利六月持有混合A VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |