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| 基金资料 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 基金净值 | 1.0973 | 1.5037 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2012-06-26 | |
| 最近份额 | 3.5800亿 | 2.3801亿 |
| 最近资产 | 3.88亿 | 5.27亿元 |
| 基金公司 | 建信基金 | |
| 基金经理 | 乐无穹 | 李博涵 朱金钰 |
| 持股仓位 | 93.21% | 87.12% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 周收益 | -1.61% | 0.67% |
| 月收益 | -3.26% | -0.30% |
| 季收益 | 0.73% | 2.39% |
| 年收益 | -12.17% | 10.84% |
| 两年收益 | 34.84% | 29.14% |
| 三年收益 | 31.11% | 44.92% |
| 今年以来 | -7.06% | 5.79% |
| 2025年收益 | 24.76% | 25.97% |
| 2024年收益 | 21.80% | 7.82% |
| 2023年收益 | -10.89% | 10.81% |
| 成立以来 | 6.58% | 50.78% |
| 收益同类排名 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 周排名 | 159/216 | 124/362 |
| 月排名 | 98/216 | 70/362 |
| 季排名 | 84/216 | 91/362 |
| 年排名 | 82/206 | 149/349 |
| 两年排名 | 86/181 | 182/314 |
| 三年排名 | 62/146 | 112/246 |
| 今年以来 | 106/210 | 175/354 |
| 2025年排名 | 74/358 | 62/358 |
| 2024年排名 | 88/329 | 198/329 |
| 2023年排名 | 163/275 | 81/275 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |