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| 基金资料 | 银华中债1-3年农发行债券指数(009541) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0768 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2020-05-25 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 65.2541亿 | |
| 最近资产 | 69.60亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 银华基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 赵旭东 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 125.32% | 0.00% |
| 基金收益率 | 银华中债1-3年农发行债券指数(009541) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.04% | 0.07% |
| 月收益 | 0.12% | 0.22% |
| 季收益 | 0.45% | 0.61% |
| 年收益 | 2.32% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.29% | % |
| 三年收益 | 8.32% | % |
| 今年以来 | 1.84% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.72% | % |
| 2024年收益 | 4.73% | % |
| 2023年收益 | 3.02% | % |
| 成立以来 | 17.92% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 银华中债1-3年农发行债券指数(009541) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 208/666 | 35/666 |
| 月排名 | 158/666 | 30/666 |
| 季排名 | 302/661 | 116/661 |
| 年排名 | 247/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 207/506 | |
| 三年排名 | 155/346 | |
| 今年以来 | 281/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 247/664 | |
| 2024年排名 | 190/561 | |
| 2023年排名 | 143/408 |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 VS. 科创债指(551900) |