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| 基金资料 | 大成安诚债券C(009397) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0436 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | |
| 最近份额 | 46.6314亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 48.52亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 浙商基金 | |
| 基金经理 | 范昕 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 105.38% | 111.41% |
| 基金收益率 | 大成安诚债券C(009397) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.02% | 0.06% |
| 月收益 | 0.08% | 0.25% |
| 季收益 | 0.67% | 0.94% |
| 年收益 | 3.01% | 3.52% |
| 两年收益 | 4.90% | 6.45% |
| 三年收益 | 9.58% | 11.85% |
| 今年以来 | 2.19% | 2.88% |
| 2025年收益 | 0.79% | 1.49% |
| 2024年收益 | 5.55% | 5.93% |
| 2023年收益 | 2.75% | 3.85% |
| 成立以来 | 19.74% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 大成安诚债券C(009397) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 180/263 | 222/2520 |
| 月排名 | 62/262 | 224/2515 |
| 季排名 | 73/262 | 240/2504 |
| 年排名 | 31/262 | 186/2453 |
| 两年排名 | 90/248 | 139/2168 |
| 三年排名 | 80/228 | 136/1723 |
| 今年以来 | 96/262 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 75/299 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 124/292 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 190/271 | 672/2310 |
| 大成安诚债券C VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |