导航
| 基金资料 | 中航瑞智纯债C(008570) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.1181 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2022-08-18 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 2.0740亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 2.23亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 中航基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 茅勇峰 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 130.68% | 111.41% |
| 基金收益率 | 中航瑞智纯债C(008570) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.01% | 0.07% |
| 月收益 | -0.04% | 0.24% |
| 季收益 | 0.32% | 0.89% |
| 年收益 | 0.71% | 3.51% |
| 两年收益 | 3.46% | 6.46% |
| 三年收益 | 9.01% | 11.86% |
| 今年以来 | 1.53% | 2.89% |
| 2025年收益 | -0.25% | 1.49% |
| 2024年收益 | 6.49% | 5.93% |
| 2023年收益 | 3.34% | 3.85% |
| 成立以来 | 10.42% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 中航瑞智纯债C(008570) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 209/267 | 302/2522 |
| 月排名 | 243/266 | 228/2515 |
| 季排名 | 244/266 | 258/2504 |
| 年排名 | 260/266 | 180/2453 |
| 两年排名 | 201/251 | 139/2168 |
| 三年排名 | 114/232 | 137/1723 |
| 今年以来 | 233/266 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 206/299 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 49/292 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 89/271 | 672/2310 |
| 中航瑞智纯债C VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |