导航
| 基金资料 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0303 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2019-12-26 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 62.3386亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 62.75亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 国寿安保基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 陶尹斌 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 151.01% | 111.41% |
| 基金收益率 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | -0.09% | 0.07% |
| 月收益 | -0.11% | 0.24% |
| 季收益 | 0.55% | 0.89% |
| 年收益 | 3.26% | 3.51% |
| 两年收益 | 6.22% | 6.46% |
| 三年收益 | 12.24% | 11.86% |
| 今年以来 | 2.70% | 2.89% |
| 2025年收益 | 2.01% | 1.49% |
| 2024年收益 | 5.09% | 5.93% |
| 2023年收益 | 6.21% | 3.85% |
| 成立以来 | 28.83% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 677/937 | 302/2522 |
| 月排名 | 520/935 | 228/2515 |
| 季排名 | 225/929 | 258/2504 |
| 年排名 | 92/878 | 180/2453 |
| 两年排名 | 317/764 | 139/2168 |
| 三年排名 | 151/668 | 137/1723 |
| 今年以来 | 59/913 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 373/912 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 288/865 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 38/699 | 672/2310 |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |