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| 基金资料 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0072 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2019-12-27 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 7.1067亿 | |
| 最近资产 | 11.61亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 农银汇理基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 郭振宇 彭璧和 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 121.40% | 0.00% |
| 基金收益率 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.07% | 0.07% |
| 月收益 | 0.07% | 0.22% |
| 季收益 | 0.43% | 0.61% |
| 年收益 | 2.24% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.65% | % |
| 三年收益 | 8.92% | % |
| 今年以来 | 1.70% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.43% | % |
| 2024年收益 | 4.69% | % |
| 2023年收益 | 3.18% | % |
| 成立以来 | 20.60% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 298/673 | 35/666 |
| 月排名 | 504/668 | 30/666 |
| 季排名 | 349/665 | 116/661 |
| 年排名 | 305/640 | 213/638 |
| 两年排名 | 144/508 | |
| 三年排名 | 134/348 | |
| 今年以来 | 362/657 | 192/655 |
| 2025年排名 | 45/664 | |
| 2024年排名 | 198/561 | |
| 2023年排名 | 118/408 |
| 农银汇理彭博1-3年利率债指数 VS. 科创债指(551900) |