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| 基金资料 | 兴业中债1-3年政金债C(007495) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.1072 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 23.4065亿 | |
| 最近资产 | 26.22亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 唐丁祥 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 102.32% | 0.00% |
| 基金收益率 | 兴业中债1-3年政金债C(007495) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.11% | 0.22% |
| 季收益 | 0.41% | 0.61% |
| 年收益 | 1.58% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.30% | % |
| 三年收益 | 6.92% | % |
| 今年以来 | 1.40% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.42% | % |
| 2024年收益 | 4.16% | % |
| 2023年收益 | 2.71% | % |
| 成立以来 | 19.25% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 兴业中债1-3年政金债C(007495) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 342/666 | 35/666 |
| 月排名 | 435/666 | 30/666 |
| 季排名 | 439/660 | 116/661 |
| 年排名 | 489/624 | 213/638 |
| 两年排名 | 392/506 | |
| 三年排名 | 253/346 | |
| 今年以来 | 483/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 377/664 | |
| 2024年排名 | 256/561 | |
| 2023年排名 | 206/408 |
| 兴业中债1-3年政金债C VS. 科创债指(551900) |