导航
| 基金资料 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0409 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2019-05-23 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 6.7922亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 国联安基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 张蕙显 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 87.01% | 111.41% |
| 基金收益率 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.03% | 0.06% |
| 月收益 | 0.12% | 0.25% |
| 季收益 | 0.60% | 0.94% |
| 年收益 | 2.39% | 3.52% |
| 两年收益 | 4.21% | 6.45% |
| 三年收益 | 8.84% | 11.85% |
| 今年以来 | 2.13% | 2.88% |
| 2025年收益 | -0.91% | 1.49% |
| 2024年收益 | 6.77% | 5.93% |
| 2023年收益 | 2.80% | 3.85% |
| 成立以来 | 38.37% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 35/262 | 222/2520 |
| 月排名 | 57/264 | 224/2515 |
| 季排名 | 134/264 | 240/2504 |
| 年排名 | 135/264 | 186/2453 |
| 两年排名 | 143/250 | 139/2168 |
| 三年排名 | 125/230 | 136/1723 |
| 今年以来 | 112/264 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 248/299 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 39/292 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 181/271 | 672/2310 |
| 国联安增瑞政策性金融债纯债C VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |