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| 基金资料 | 国投瑞银港股通价值发现混合(007110) | () |
| 基金净值 | 0.8776 | |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | |
| 成立日期 | 2020-03-12 | |
| 最近份额 | 23.9569亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 汤海波 刘扬 | |
| 持股仓位 | 88.76% | % |
| 债券仓位 | 1.28% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银港股通价值发现混合(007110) | () |
| 周收益 | 2.25% | % |
| 月收益 | 3.99% | % |
| 季收益 | -0.30% | % |
| 年收益 | -13.17% | % |
| 两年收益 | -0.89% | % |
| 三年收益 | -34.65% | % |
| 今年以来 | -1.65% | % |
| 2023年收益 | -12.16% | % |
| 2022年收益 | -5.28% | % |
| 2021年收益 | -16.70% | % |
| 成立以来 | -19.94% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银港股通价值发现混合(007110) | () |
| 周排名 | 1838/4295 | |
| 月排名 | 3739/4274 | |
| 季排名 | 1955/4165 | |
| 年排名 | 1203/3654 | |
| 两年排名 | 320/2899 | |
| 三年排名 | 1225/1719 | |
| 今年以来 | 2160/4200 | |
| 2023年排名 | 1371/4208 | |
| 2022年排名 | 84/3570 | |
| 2021年排名 | 1522/2709 |
| 国投瑞银港股通价值发现混合 VS. () |
| 国投瑞银港股通价值发现混合 VS. 中邮核心(590002) |