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| 基金资料 | 鑫元中债3-5年国开债指数A(007092) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0382 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 83.1709亿 | |
| 最近资产 | 15.56亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 颜昕 俞敏超 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 105.43% | 0.00% |
| 基金收益率 | 鑫元中债3-5年国开债指数A(007092) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.08% | 0.07% |
| 月收益 | 0.11% | 0.22% |
| 季收益 | 0.52% | 0.61% |
| 年收益 | 2.78% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.72% | % |
| 三年收益 | 10.26% | % |
| 今年以来 | 2.29% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.36% | % |
| 2024年收益 | 6.13% | % |
| 2023年收益 | 4.03% | % |
| 成立以来 | 22.97% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 鑫元中债3-5年国开债指数A(007092) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 216/673 | 35/666 |
| 月排名 | 208/668 | 30/666 |
| 季排名 | 191/665 | 116/661 |
| 年排名 | 111/640 | 213/638 |
| 两年排名 | 131/508 | |
| 三年排名 | 75/348 | |
| 今年以来 | 109/657 | 192/655 |
| 2025年排名 | 405/664 | |
| 2024年排名 | 94/561 | |
| 2023年排名 | 44/408 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A VS. 科创债指(551900) |