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| 基金资料 | 浦银安盛上清所优选短融A(007064) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0759 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2019-07-18 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 0.9280亿 | |
| 最近资产 | 1.00亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 廉素君 陶祺 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 111.47% | 0.00% |
| 基金收益率 | 浦银安盛上清所优选短融A(007064) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.07% |
| 月收益 | 0.10% | 0.22% |
| 季收益 | 0.34% | 0.61% |
| 年收益 | 1.44% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.90% | % |
| 三年收益 | 6.29% | % |
| 今年以来 | 1.02% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.40% | % |
| 2024年收益 | 3.20% | % |
| 2023年收益 | 2.13% | % |
| 成立以来 | 16.48% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛上清所优选短融A(007064) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 518/671 | 35/666 |
| 月排名 | 286/666 | 30/666 |
| 季排名 | 482/663 | 116/661 |
| 年排名 | 517/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 285/506 | |
| 三年排名 | 271/346 | |
| 今年以来 | 533/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 49/664 | |
| 2024年排名 | 311/561 | |
| 2023年排名 | 301/408 |
| 浦银安盛上清所优选短融A VS. 科创债指(551900) |