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| 基金资料 | 鑫元悦利定开债发起式(006754) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.1006 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | |
| 最近份额 | 5.8924亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 6.03亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 刘丽娟 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 103.76% | 111.41% |
| 基金收益率 | 鑫元悦利定开债发起式(006754) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.10% | 0.07% |
| 月收益 | 0.08% | 0.24% |
| 季收益 | 0.28% | 0.89% |
| 年收益 | 2.21% | 3.51% |
| 两年收益 | 3.79% | 6.46% |
| 三年收益 | 8.04% | 11.86% |
| 今年以来 | 1.81% | 2.89% |
| 2025年收益 | 1.16% | 1.49% |
| 2024年收益 | 3.86% | 5.93% |
| 2023年收益 | 3.59% | 3.85% |
| 成立以来 | 28.20% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 鑫元悦利定开债发起式(006754) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 82/220 | 302/2522 |
| 月排名 | 175/219 | 228/2515 |
| 季排名 | 196/217 | 258/2504 |
| 年排名 | 144/215 | 180/2453 |
| 两年排名 | 146/194 | 139/2168 |
| 三年排名 | 104/164 | 137/1723 |
| 今年以来 | 140/216 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 1123/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 1596/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 864/2310 | 672/2310 |
| 鑫元悦利定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |