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| 基金资料 | 交银裕祥纯债债券C(006368) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0000 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2018-09-26 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 22.4600亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 22.46亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 张顺晨 苏建文 虞汉阳 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 126.09% | 111.41% |
| 基金收益率 | 交银裕祥纯债债券C(006368) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.00% | 0.07% |
| 月收益 | 0.00% | 0.24% |
| 季收益 | 0.00% | 0.89% |
| 年收益 | 0.00% | 3.51% |
| 两年收益 | 0.00% | 6.46% |
| 三年收益 | 0.00% | 11.86% |
| 今年以来 | 0.00% | 2.89% |
| 2025年收益 | 0.00% | 1.49% |
| 2024年收益 | 0.00% | 5.93% |
| 2023年收益 | 0.00% | 3.85% |
| 成立以来 | 0.00% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 交银裕祥纯债债券C(006368) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 2368/2522 | 302/2522 |
| 月排名 | 2358/2515 | 228/2515 |
| 季排名 | 2463/2504 | 258/2504 |
| 年排名 | 2426/2453 | 180/2453 |
| 两年排名 | 2143/2168 | 139/2168 |
| 三年排名 | 1714/1723 | 137/1723 |
| 今年以来 | 2464/2488 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 2262/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 2197/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 1913/2310 | 672/2310 |
| 交银裕祥纯债债券C VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |