导航
| 基金资料 | 华安鼎瑞定开债发起式(005377) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0744 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2017-12-13 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 19.9731亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 20.81亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 华安基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 周舒展 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 127.96% | 111.41% |
| 基金收益率 | 华安鼎瑞定开债发起式(005377) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.16% | 0.07% |
| 月收益 | 0.10% | 0.24% |
| 季收益 | 0.84% | 0.89% |
| 年收益 | 2.92% | 3.51% |
| 两年收益 | 4.71% | 6.46% |
| 三年收益 | 9.71% | 11.86% |
| 今年以来 | 2.65% | 2.89% |
| 2025年收益 | 0.22% | 1.49% |
| 2024年收益 | 5.48% | 5.93% |
| 2023年收益 | 3.51% | 3.85% |
| 成立以来 | 31.12% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 华安鼎瑞定开债发起式(005377) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 206/2729 | 302/2522 |
| 月排名 | 1628/2720 | 228/2515 |
| 季排名 | 367/2708 | 258/2504 |
| 年排名 | 637/2653 | 180/2453 |
| 两年排名 | 993/2366 | 139/2168 |
| 三年排名 | 654/1905 | 137/1723 |
| 今年以来 | 412/2690 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 2131/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 521/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 921/2310 | 672/2310 |
| 华安鼎瑞定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |