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| 基金资料 | 中加心悦混合A(005371) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.0479 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2012-09-25 | |
| 最近份额 | 2.6316亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 2.64亿 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 中加基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 邹天培 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 3.91% | 0.00% |
| 债券仓位 | 109.06% | 135.58% |
| 基金收益率 | 中加心悦混合A(005371) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -0.20% | -1.15% |
| 月收益 | -0.73% | -0.75% |
| 季收益 | -0.96% | 0.81% |
| 年收益 | 1.74% | -1.38% |
| 两年收益 | 5.30% | 0.29% |
| 三年收益 | 3.65% | 1.99% |
| 今年以来 | 0.60% | -1.64% |
| 2025年收益 | 3.35% | 1.06% |
| 2024年收益 | 6.66% | 5.15% |
| 2023年收益 | -10.09% | -15.00% |
| 成立以来 | 4.83% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 中加心悦混合A(005371) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 967/2314 | 2163/2329 |
| 月排名 | 366/2307 | 510/2321 |
| 季排名 | 670/2292 | 512/2306 |
| 年排名 | 1330/2265 | 1640/2279 |
| 两年排名 | 2011/2173 | 2121/2187 |
| 三年排名 | 1693/2101 | 1769/2115 |
| 今年以来 | 1308/2282 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 2027/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 814/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 1209/2323 | 1560/2323 |
| 中加心悦混合A VS. 德邦优化A(770001) |