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| 基金资料 | 中加颐慧定开债券发起式A(005336) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.1531 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2017-11-17 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 60.9156亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 69.95亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 中加基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 王霈 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 118.56% | 111.41% |
| 基金收益率 | 中加颐慧定开债券发起式A(005336) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.04% | 0.07% |
| 月收益 | 0.22% | 0.24% |
| 季收益 | 0.45% | 0.89% |
| 年收益 | 2.04% | 3.51% |
| 两年收益 | 4.19% | 6.46% |
| 三年收益 | 7.46% | 11.86% |
| 今年以来 | 1.86% | 2.89% |
| 2025年收益 | 1.12% | 1.49% |
| 2024年收益 | 3.33% | 5.93% |
| 2023年收益 | 18.45% | 3.85% |
| 成立以来 | 52.55% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 中加颐慧定开债券发起式A(005336) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 445/2730 | 302/2522 |
| 月排名 | 460/2723 | 228/2515 |
| 季排名 | 1998/2710 | 258/2504 |
| 年排名 | 1912/2659 | 180/2453 |
| 两年排名 | 1471/2369 | 139/2168 |
| 三年排名 | 1478/1897 | 137/1723 |
| 今年以来 | 1491/2695 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 1179/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 1808/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 7/2310 | 672/2310 |
| 中加颐慧定开债券发起式A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |