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| 基金资料 | 建信鑫利回报灵活配置混合A(004652) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.3317 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2012-09-25 | |
| 最近份额 | 0.2177亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 0.07亿元 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 建信基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 邹舟 张晶 | |
| 持股仓位 | 15.55% | 0.00% |
| 债券仓位 | 56.26% | 135.58% |
| 基金收益率 | 建信鑫利回报灵活配置混合A(004652) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | % | -1.15% |
| 月收益 | % | -0.75% |
| 季收益 | % | 0.81% |
| 年收益 | % | -1.38% |
| 两年收益 | % | 0.29% |
| 三年收益 | % | 1.99% |
| 今年以来 | % | -1.64% |
| 2025年收益 | % | 1.06% |
| 2024年收益 | % | 5.15% |
| 2023年收益 | % | -15.00% |
| 成立以来 | % | 161.33% |
| 收益同类排名 | 建信鑫利回报灵活配置混合A(004652) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 2163/2329 | |
| 月排名 | 510/2321 | |
| 季排名 | 512/2306 | |
| 年排名 | 1640/2279 | |
| 两年排名 | 2121/2187 | |
| 三年排名 | 1769/2115 | |
| 今年以来 | 1599/2296 | |
| 2025年排名 | 2177/2338 | |
| 2024年排名 | 1009/2331 | |
| 2023年排名 | 1560/2323 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A VS. 德邦优化A(770001) |