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| 基金资料 | 国投瑞银瑞祥A(002358) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 2.0017 | 2.8556 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2016-03-02 | 2016-03-29 |
| 最近份额 | 0.3729亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 1.19亿元 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 农银汇理基金 |
| 基金经理 | 桑俊 杨枫 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 5.94% | 79.40% |
| 债券仓位 | 91.30% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国投瑞银瑞祥A(002358) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | -0.03% | -0.02% |
| 月收益 | -1.01% | -3.44% |
| 季收益 | 1.76% | 6.70% |
| 年收益 | 13.51% | 20.95% |
| 两年收益 | 19.42% | 26.80% |
| 三年收益 | 18.96% | -12.56% |
| 今年以来 | 13.24% | 27.89% |
| 2024年收益 | 5.10% | -1.63% |
| 2023年收益 | -0.41% | -27.37% |
| 2022年收益 | -1.40% | -28.26% |
| 成立以来 | 100.17% | 185.56% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银瑞祥A(002358) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 1442/2338 | 1429/2338 |
| 月排名 | 1477/2330 | 2045/2330 |
| 季排名 | 861/2324 | 320/2324 |
| 年排名 | 1247/2260 | 938/2260 |
| 两年排名 | 1221/2185 | 964/2185 |
| 三年排名 | 706/2063 | 1824/2063 |
| 今年以来 | 1435/2269 | 853/2269 |
| 2024年排名 | 1020/2336 | 1624/2336 |
| 2023年排名 | 454/2330 | 2098/2330 |
| 2022年排名 | 217/2299 | 1851/2299 |
| 国投瑞银瑞祥A VS. 农银新能源主题A(002190) |