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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合C | 0.8582 | 1.46% |
| 德邦大消费混合A | 0.8701 | 1.45% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.2040 | 1.30% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.1636 | 1.30% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5789 | 1.27% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5518 | 1.26% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2743 | 1.16% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9967 | 1.04% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9949 | 1.04% |
| 德邦价值优选混合A | 0.8288 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.86% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.85% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.85% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.75% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.74% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.64% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.63% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.62% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.62% |