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国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金净值查询(162509)

近一季国联安中证A100指数(LOF)|双禧100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安中证A100指数(LOF)162509净值及计算阶段收益
近一季162509基金累计收益率-7.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安中证A100指数(LOF) 0.9618 0.81%
2026-09-15 国联安中证A100指数(LOF) 0.9541 -0.81%
2026-09-14 国联安中证A100指数(LOF) 0.9619 -0.71%
2026-09-11 国联安中证A100指数(LOF) 0.9688 -0.76%
2026-09-10 国联安中证A100指数(LOF) 0.9762 -0.66%
2026-09-09 国联安中证A100指数(LOF) 0.9827 0.20%
2026-09-08 国联安中证A100指数(LOF) 0.9807 -0.43%
2026-09-07 国联安中证A100指数(LOF) 0.9849 0.68%
2026-09-04 国联安中证A100指数(LOF) 0.9782 0.01%
2026-09-03 国联安中证A100指数(LOF) 0.9781 0.08%
2026-09-02 国联安中证A100指数(LOF) 0.9773 -1.50%
2026-09-01 国联安中证A100指数(LOF) 0.9922 -0.26%
2026-08-31 国联安中证A100指数(LOF) 0.9948 -0.06%
2026-08-28 国联安中证A100指数(LOF) 0.9954 -0.50%
2026-08-27 国联安中证A100指数(LOF) 1.0004 0.61%
2026-08-26 国联安中证A100指数(LOF) 0.9943 0.77%
2026-08-25 国联安中证A100指数(LOF) 0.9867 -0.31%
2026-08-24 国联安中证A100指数(LOF) 0.9898 -1.45%
2026-08-21 国联安中证A100指数(LOF) 1.0044 0.76%
2026-08-20 国联安中证A100指数(LOF) 0.9968 -0.04%
2026-08-19 国联安中证A100指数(LOF) 0.9972 -2.84%
2026-08-18 国联安中证A100指数(LOF) 1.0263 -0.31%
2026-08-17 国联安中证A100指数(LOF) 1.0295 1.66%
2026-08-14 国联安中证A100指数(LOF) 1.0127 0.01%
2026-08-13 国联安中证A100指数(LOF) 1.0126 -0.68%
2026-08-12 国联安中证A100指数(LOF) 1.0195 0.65%
2026-08-11 国联安中证A100指数(LOF) 1.0129 -0.74%
2026-08-10 国联安中证A100指数(LOF) 1.0204 0.07%
2026-08-07 国联安中证A100指数(LOF) 1.0197 0.87%
2026-08-06 国联安中证A100指数(LOF) 1.0109 -0.42%
2026-08-05 国联安中证A100指数(LOF) 1.0152 0.91%
2026-08-04 国联安中证A100指数(LOF) 1.0060 1.48%
2026-08-03 国联安中证A100指数(LOF) 0.9913 -1.12%
2026-07-31 国联安中证A100指数(LOF) 1.0025 0.67%
2026-07-30 国联安中证A100指数(LOF) 0.9958 -1.11%
2026-07-29 国联安中证A100指数(LOF) 1.0070 0.84%
2026-07-28 国联安中证A100指数(LOF) 0.9986 -3.11%
2026-07-27 国联安中证A100指数(LOF) 1.0307 0.93%
2026-07-24 国联安中证A100指数(LOF) 1.0212 -1.45%
2026-07-23 国联安中证A100指数(LOF) 1.0362 0.32%
2026-07-22 国联安中证A100指数(LOF) 1.0329 -0.63%
2026-07-21 国联安中证A100指数(LOF) 1.0394 3.42%
2026-07-20 国联安中证A100指数(LOF) 1.0050 2.12%
2026-07-17 国联安中证A100指数(LOF) 0.9841 -3.42%
2026-07-16 国联安中证A100指数(LOF) 1.0190 -1.83%
2026-07-15 国联安中证A100指数(LOF) 1.0380 -0.14%
2026-07-14 国联安中证A100指数(LOF) 1.0395 2.43%
2026-07-13 国联安中证A100指数(LOF) 1.0148 -1.39%
2026-07-10 国联安中证A100指数(LOF) 1.0291 -2.38%
2026-07-09 国联安中证A100指数(LOF) 1.0542 2.80%
2026-07-08 国联安中证A100指数(LOF) 1.0255 -0.52%
2026-07-07 国联安中证A100指数(LOF) 1.0309 -0.89%
2026-07-06 国联安中证A100指数(LOF) 1.0402 -0.09%
2026-07-03 国联安中证A100指数(LOF) 1.0411 0.47%
2026-07-02 国联安中证A100指数(LOF) 1.0362 -2.94%
2026-07-01 国联安中证A100指数(LOF) 1.0676 -0.78%
2026-06-30 国联安中证A100指数(LOF) 1.0760 1.39%
2026-06-29 国联安中证A100指数(LOF) 1.0612 1.74%
2026-06-26 国联安中证A100指数(LOF) 1.0430 -2.74%
2026-06-25 国联安中证A100指数(LOF) 1.0724 1.25%
2026-06-24 国联安中证A100指数(LOF) 1.0592 0.78%
2026-06-23 国联安中证A100指数(LOF) 1.0510 -3.18%
2026-06-22 国联安中证A100指数(LOF) 1.0855 2.29%
2026-06-18 国联安中证A100指数(LOF) 1.0612 0.57%
2026-06-17 国联安中证A100指数(LOF) 1.0552 0.95%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
国联安增鑫纯债C 1.0667 0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0418 0.01%
国联安增盈纯债C 1.0853 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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