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国联安中证A100指数(LOF)(双禧100)基金净值查询(162509)

近一季国联安中证A100指数(LOF)|双禧100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安中证A100指数(LOF)162509净值及计算阶段收益
近一季162509基金累计收益率-7.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安中证A100指数(LOF) 0.9618 0.81%
2026-09-15 国联安中证A100指数(LOF) 0.9541 -0.81%
2026-09-14 国联安中证A100指数(LOF) 0.9619 -0.71%
2026-09-11 国联安中证A100指数(LOF) 0.9688 -0.76%
2026-09-10 国联安中证A100指数(LOF) 0.9762 -0.66%
2026-09-09 国联安中证A100指数(LOF) 0.9827 0.20%
2026-09-08 国联安中证A100指数(LOF) 0.9807 -0.43%
2026-09-07 国联安中证A100指数(LOF) 0.9849 0.68%
2026-09-04 国联安中证A100指数(LOF) 0.9782 0.01%
2026-09-03 国联安中证A100指数(LOF) 0.9781 0.08%
2026-09-02 国联安中证A100指数(LOF) 0.9773 -1.50%
2026-09-01 国联安中证A100指数(LOF) 0.9922 -0.26%
2026-08-31 国联安中证A100指数(LOF) 0.9948 -0.06%
2026-08-28 国联安中证A100指数(LOF) 0.9954 -0.50%
2026-08-27 国联安中证A100指数(LOF) 1.0004 0.61%
2026-08-26 国联安中证A100指数(LOF) 0.9943 0.77%
2026-08-25 国联安中证A100指数(LOF) 0.9867 -0.31%
2026-08-24 国联安中证A100指数(LOF) 0.9898 -1.45%
2026-08-21 国联安中证A100指数(LOF) 1.0044 0.76%
2026-08-20 国联安中证A100指数(LOF) 0.9968 -0.04%
2026-08-19 国联安中证A100指数(LOF) 0.9972 -2.84%
2026-08-18 国联安中证A100指数(LOF) 1.0263 -0.31%
2026-08-17 国联安中证A100指数(LOF) 1.0295 1.66%
2026-08-14 国联安中证A100指数(LOF) 1.0127 0.01%
2026-08-13 国联安中证A100指数(LOF) 1.0126 -0.68%
2026-08-12 国联安中证A100指数(LOF) 1.0195 0.65%
2026-08-11 国联安中证A100指数(LOF) 1.0129 -0.74%
2026-08-10 国联安中证A100指数(LOF) 1.0204 0.07%
2026-08-07 国联安中证A100指数(LOF) 1.0197 0.87%
2026-08-06 国联安中证A100指数(LOF) 1.0109 -0.42%
2026-08-05 国联安中证A100指数(LOF) 1.0152 0.91%
2026-08-04 国联安中证A100指数(LOF) 1.0060 1.48%
2026-08-03 国联安中证A100指数(LOF) 0.9913 -1.12%
2026-07-31 国联安中证A100指数(LOF) 1.0025 0.67%
2026-07-30 国联安中证A100指数(LOF) 0.9958 -1.11%
2026-07-29 国联安中证A100指数(LOF) 1.0070 0.84%
2026-07-28 国联安中证A100指数(LOF) 0.9986 -3.11%
2026-07-27 国联安中证A100指数(LOF) 1.0307 0.93%
2026-07-24 国联安中证A100指数(LOF) 1.0212 -1.45%
2026-07-23 国联安中证A100指数(LOF) 1.0362 0.32%
2026-07-22 国联安中证A100指数(LOF) 1.0329 -0.63%
2026-07-21 国联安中证A100指数(LOF) 1.0394 3.42%
2026-07-20 国联安中证A100指数(LOF) 1.0050 2.12%
2026-07-17 国联安中证A100指数(LOF) 0.9841 -3.42%
2026-07-16 国联安中证A100指数(LOF) 1.0190 -1.83%
2026-07-15 国联安中证A100指数(LOF) 1.0380 -0.14%
2026-07-14 国联安中证A100指数(LOF) 1.0395 2.43%
2026-07-13 国联安中证A100指数(LOF) 1.0148 -1.39%
2026-07-10 国联安中证A100指数(LOF) 1.0291 -2.38%
2026-07-09 国联安中证A100指数(LOF) 1.0542 2.80%
2026-07-08 国联安中证A100指数(LOF) 1.0255 -0.52%
2026-07-07 国联安中证A100指数(LOF) 1.0309 -0.89%
2026-07-06 国联安中证A100指数(LOF) 1.0402 -0.09%
2026-07-03 国联安中证A100指数(LOF) 1.0411 0.47%
2026-07-02 国联安中证A100指数(LOF) 1.0362 -2.94%
2026-07-01 国联安中证A100指数(LOF) 1.0676 -0.78%
2026-06-30 国联安中证A100指数(LOF) 1.0760 1.39%
2026-06-29 国联安中证A100指数(LOF) 1.0612 1.74%
2026-06-26 国联安中证A100指数(LOF) 1.0430 -2.74%
2026-06-25 国联安中证A100指数(LOF) 1.0724 1.25%
2026-06-24 国联安中证A100指数(LOF) 1.0592 0.78%
2026-06-23 国联安中证A100指数(LOF) 1.0510 -3.18%
2026-06-22 国联安中证A100指数(LOF) 1.0855 2.29%
2026-06-18 国联安中证A100指数(LOF) 1.0612 0.57%
2026-06-17 国联安中证A100指数(LOF) 1.0552 0.95%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.08%
国联安半导体联接C 3.8327 4.08%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.28%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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