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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆2.01808份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.301533份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 6.96% | 0.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.03% | -2.44% |
| 000725 | 京东方A | 5.64% | -1.40% |
| 002027 | 分众传媒 | 5.12% | -0.71% |
| 000100 | TCL科技 | 4.24% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.00% | -2.20% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.57% | -2.31% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.38% | -3.31% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.77% | -4.00% |
| 002410 | 广联达 | 2.74% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
