近一月民生加银鑫喜混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫喜灵混合C025049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.0809 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.0869 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.0859 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1004 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1084 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1040 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1019 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1002 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1008 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.0967 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1074 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1122 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1123 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1138 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1065 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.0988 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1017 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1038 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.0993 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.0980 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1119 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银鑫喜灵混合C |
1.1096 |
0.39% |
