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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-08-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 淳厚稳鑫债券C | 1.0286 | 0.01% |
| 淳厚稳鑫债券A | 1.0231 | 0.00% |
| 淳厚中短债A | 1.0725 | 0.00% |
| 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0392 | 0.00% |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0603 | 0.00% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0188 | 0.00% |
| 淳厚瑞和债券C | 1.0259 | 0.00% |
| 淳厚中短债C | 1.0676 | -0.01% |
| 淳厚稳惠A | 1.0088 | -0.03% |
| 淳厚稳惠C | 1.0145 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |