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    基金名称 单位净值 日增长率
    上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.20%
    上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.20%
    上银科技创新股票发起式A 0.8672 0.45%
    上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
    上银医药精选股票发起式A 0.9829 0.43%
    上银医药精选股票发起式C 0.9808 0.43%
    上银可转债精选债券A 0.9549 0.14%
    上银慧恒收益增强债券A 0.9375 0.09%
    上银慧信利三个月定开债券 1.0970 0.02%
    上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银聚享混合A 1.3625 0.43%
    工银聚享混合C 1.3484 0.42%
    易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
    华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
    易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
    融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
    华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
    融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
    融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
    博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%