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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.56% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.56% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.46% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.45% |
| 芯片基金 | 1.3588 | 4.19% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.07% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9945 | 0.26% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9921 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9974 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9950 | 0.25% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0144 | 0.10% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0118 | 0.10% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0172 | 0.08% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0151 | 0.07% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0191 | 0.05% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9999 | 0.05% |