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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0127元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0718 | 0.79% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0818 | 0.78% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0013 | 0.06% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0774 | 0.06% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0700 | 0.06% |
| 财通资管睿盈债券A | 1.0182 | 0.06% |
| 财通资管睿盈债券C | 1.0141 | 0.06% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.9679 | 0.05% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.7643 | 0.04% |
| 财通资管丰乾39个月定开债A | 1.0062 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.12% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.26% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.24% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.67% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.61% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.27% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.00% |
| 华夏军工安全混合A | 2.0150 | 1.69% |
| 东方低碳经济混合C | 1.3163 | 1.50% |