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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |