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| 日期 | 分红 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0495元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福银混合A | 0.9765 | 4.97% |
| 富荣福银混合C | 0.9592 | 4.97% |
| 富荣沪深300指数增强A | 2.3729 | 2.80% |
| 富荣沪深300指数增强C | 2.3535 | 2.80% |
| 富荣信息技术混合A | 0.9076 | 2.76% |
| 富荣信息技术混合C | 0.8927 | 2.76% |
| 富荣福锦混合C | 2.2423 | 2.01% |
| 富荣福锦混合A | 2.2818 | 2.00% |
| 富荣研究优选混合C | 1.3205 | 1.13% |
| 富荣研究优选混合A | 1.3325 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |