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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-08-01 | 每份派现金0.0087元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 4.43% | -0.04% |
| 002640 | 跨境通 | 4.33% | 2.26% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.32% | -0.14% |
| 601318 | 中国平安 | 3.53% | -0.71% |
| 002589 | 瑞康医药 | 2.79% | -0.81% |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.43% | -1.15% |
| 601398 | 工商银行 | 2.33% | 0.54% |
| 600266 | 北京城建 | 2.23% | -1.40% |
| 601336 | 新华保险 | 2.19% | -1.77% |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.05% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
