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| 日期 | 分红 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.2800元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.3000元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-09-24 | 每份派现金0.0498元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商均衡成长混合A | 1.9890 | 5.74% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9339 | 5.74% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.7749 | 5.53% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.7928 | 5.52% |
| 华商致远回报混合A | 1.6762 | 5.49% |
| 华商致远回报混合C | 1.6720 | 5.49% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 2.0020 | 5.20% |