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| 日期 | 分红 |
| 2019-05-15 | 每份派现金0.3000元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.2300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合A | 1.1179 | 1.00% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1012 | 1.00% |
| 华商红利 | 0.7880 | 0.64% |
| 华商大盘量化 | 2.2600 | 0.27% |
| 华商300智选混合A | 1.1405 | 0.23% |
| 华商300智选混合C | 1.1254 | 0.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8961 | 0.17% |
| 华商强债B | 1.4070 | 0.07% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0360 | 0.06% |
| 华商沪深300指数增强A | 1.0821 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.60% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.29% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.25% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.25% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.18% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 1.97% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 1.97% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.88% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.88% |